| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 89.83 | | 存款-活期存款 | 8.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 546 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 100000 | | 買回手續費 | 免收 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價額之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 匯豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 4.4300 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2010/08/11 | | 經理人 | 何立凱 | | 投資地區 | 中華民國地區及國外地區 | | 投資標的 | 政府公債/公司債/金融債/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/ |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.99 | 20 of 351 | | 近一個月 | 0.12 | 177 of 351 | | 近三個月 | 2.66 | 44 of 351 | | 近六個月 | 4.69 | 163 of 325 | | 今年以來 | 0.54 | 184 of 351 | | 近一年 | 7.76 | 29 of 292 | | 近兩年 | 17.91 | 1 of 250 | | 近三年 | 10.41 | 10 of 217 | | 近五年 | 8.71 | 11 of 92 | | 近十年 | -0.52 | 24 of 31 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.5247 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1398 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.9673 |
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